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キャッシュ・フロー状況

業績ハイライト

キャッシュ・フロー状況

連結キャッシュ・フロー

（単位：百万円）

キャッシュ・フロー	2007年 3月	2008年 3月	2009年 3月	2010年 3月	2011年 3月
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,071	15,237	11,873	18,999	8,390
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,227	△10,041	△3,194	△12,714	△1,679
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,625	△85	△7,588	△4,760	1,081
現金および現金同等物に係わる換算差額	202	△2,532	△1,461	△259	△1,527
現金および現金同等物の増加額	2,421	2,578	△371	1,265	6,264
現金および現金同等物の期首残高	22,701	25,122	27,700	27,329	28,595
連結の範囲の変更に伴う現金および現金同等物の増減額	－	－	－	－	94
現金および現金同等物の期末残高	25,122	27,700	27,329	28,595	34,954
フリー・キャッシュ・フロー	12,844	5,196	8,679	6,285	6,711

キャッシュ・フローの指標

キャッシュ・フローの指標	2007年 3月	2008年 3月	2009年 3月	2010年 3月	2011年 3月
一株当たりキャッシュ・フロー（円）	157.75	155.53	72.20	99.51	120.21
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）^※	51.5	58.6	28.6	35.8	70.0

※ インタレスト･カバレッジ･レシオ＝（営業利益＋受取利息および配当金）÷支払利息および割引料（倍）

キャッシュ・フロー状況グラフ一覧

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